סה"כ נכסים שוטפים |
858866.83 |
- |
1082073.03 |
1170578.22 |
מזומנים והשקעות לטווח קצר |
14646.92 |
32625.54 |
32625.54 |
18719.56 |
מזומנים |
- |
- |
- |
- |
מזומנים ושווי מזומנים |
14145.28 |
- |
32283.18 |
16175.19 |
השקעות לטווח קצר |
501.64 |
- |
342.36 |
2544.36 |
לקוחות ויתרות חייבים אחרים |
212332.95 |
- |
335878.45 |
342610.89 |
לקוחות, נטו |
124335.92 |
- |
156547.44 |
136583.22 |
סה"כ מלאי |
609602.63 |
- |
676244.89 |
761807.28 |
הוצאות מראש |
71.97 |
- |
154.53 |
42.99 |
סה"כ נכסים שוטפים אחרים |
22212.37 |
- |
37169.61 |
47397.51 |
|
סה"כ נכסים |
872230.94 |
- |
1093059.38 |
1186622.71 |
סה"כ רכוש קבוע, נטו |
203.49 |
- |
183.44 |
250.06 |
סה"כ רכוש קבוע, ברוטו |
102938.93 |
- |
103106.53 |
117508.29 |
פחת והפסדים מירידת ערך |
-102735.43 |
- |
-102923.09 |
-117258.23 |
מוניטין, נטו |
- |
- |
- |
- |
נכסים בלתי מוחשיים, נטו |
109.69 |
- |
139.64 |
172.18 |
השקעות לזמן ארוך |
215.06 |
- |
- |
- |
לקוחות וחייבים לזמן ארוך |
87997.03 |
- |
179331.01 |
206027.67 |
סה"כ נכסים אחרים לזמן ארוך, נטו |
3230.34 |
- |
1057.75 |
3022.25 |
סה"כ נכסים אחרים |
429589.22 |
- |
387483.94 |
481738.26 |
|
סה"כ התחייבויות שוטפות |
805562.87 |
- |
1006214.43 |
959234.06 |
התחייבויות לספקים |
303548.8 |
- |
381462.33 |
401898.76 |
התחייבויות צבורות |
- |
- |
- |
- |
השקעות לזמן קצר |
68582.87 |
- |
287802.88 |
218327.82 |
התחייבויות ואשראי לזמן קצר |
69873.81 |
- |
93272.19 |
93542.19 |
התחייבויות לתאגידים בנקאים |
- |
- |
- |
- |
סה"כ התחייבויות שוטפות אחרות |
363557.38 |
- |
243677.03 |
245465.29 |
|
סה"כ התחייבויות |
805687.76 |
- |
1006339.33 |
959358.96 |
סה"כ אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
אג"ח והלוואות לזמן ארוך |
- |
- |
- |
- |
חוזי שכירות לטווח ארוך |
- |
- |
- |
- |
מסים נדחים |
- |
- |
- |
- |
זכויות שאינן מקנות שליטה |
6721.51 |
- |
12399.62 |
11748.08 |
סה"כ התחייבויות אחרות |
-76470.43 |
- |
-105546.91 |
-105165.37 |
|
סה"כ הון |
66543.18 |
86720.05 |
86720.05 |
227263.75 |
סה"כ מניות בכורה שניתנות לפדיון |
- |
- |
- |
- |
מניות בכורה שאינן ניתנות לפדיון, נטו |
- |
- |
- |
- |
הון מניות |
250000 |
- |
250000 |
250000 |
פרמיה על מניות |
11421.56 |
- |
11421.56 |
11421.56 |
יתרת רווח שלא יועדה |
-197947.32 |
- |
-183448.56 |
-47932.11 |
מניות אוצר |
- |
- |
- |
- |
תוכנית מניות בבעלות עובדים |
- |
- |
- |
- |
רווחים (הפסדים) שלא מומשו |
- |
- |
- |
- |
סה"כ הון אחר |
3068.94 |
86720.05 |
8747.05 |
13774.31 |
|
סה"כ הון והתחייבויות |
872230.94 |
- |
1093059.38 |
1186622.71 |
הון מונפק |
26.22 |
24.84 |
25 |
24.81 |
סה"כ מניות בכורה מונפקות |
- |
- |
- |
- |