עונת הדוחות תמשיך לרכז עניין: דוחות אפל במוקד
זירה מקומיתהבורסה המקומית חוזרת לשגרה היום כשברקע – האופטימיות המסתמנת בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם ותוצאות הבחירות המפתיעות שעשויות להעיב על השוק המקומי בעתיד הקרוב. בעוד שרבים ציפו לניצחון מוחץ של בנימין נתניהו, התוצאות בפועל הוכיחו אחרת. על פי הערכות, המפה הפוליטית תשתנה באופן דרמטי בעקבות התוצאות שהתקבלו. יאיר לפיד יצא המנצח הגדול של הבחירות כאשר זכה ל- 19 מנדטים זאת אחרי שהוא הקים את מפלגתו לפני שנה אחת בלבד.
מדד ת"א 25 סגר את יום המסחר האחרון בעליה של 0.32% אך לא הצליח לפרוץ חזרה את אזור 1,200 הנקודות. טווח המסחר שלנו עד סוף שבוע זה : 1,180 – 1,220 הנקודות.
בזירת המט"ח, הצמד צפוי לפתוח את יום המסחר ברקע להיחלשות הדולר בעולם ותוצאות הבחירות המפתיעות. אנו ממשיכים בקו השוורי שלנו כלפי השקל ומעריכים כי בטווח הארוך מגמת ההתחזקות של השקל תימשך ואף תתעצם אם וכאשר הדולר יספוג הפסדים כואבים נוספים מול שאר המטבעות הנסחרים מולו. בטווח של הימים הקרובים בהחלט יתכנו הפסדים לשקל היות ולא ניתן להעריך כעת כיצד ישפיעו תוצאות הבחירות על המטבע המקומי. מה שבטוח הוא שנראה תנודתיות מסוימת בצמד זה. מבחינה טכנית אנו מעריכים כי הצמד ימשיך לנוע בין 3.70 – 3.75 בימים הקרובים. שבירה מטה של 3.69 תוביל להמשך הירידות אל עבר 3.65. פריצה מעל 3.75 תוביל למהלך עליות אל עבר 3.80.
זירה בינ"ל
המדדים בוול סטריט חזרו אמש לשגרה אחרי סופ"ש ארוך ( יום שני לא התקיים מסחר לרגל יום מרטין לותר קינג). בסיכום יום המסחר, המדדים האמריקנים הצליחו לסגור בטריטוריה החיובית כאשר מדד ה-s&p500 קבע שיא של 5 שנים באזור 1,491 הנקודות, בדרך לבחון את המשוכה הפסיכולוגית הניצבת ב-1,500 הנקודות. פריצה של רמה זו תוביל להמשך העליות אל עבר אזור 1,550 הנקודות.
במישור המקרו, סקר סנטימנט הצרכנים הנערך ע"י מכון ZEW הצביע על המשך שיפור של הכלכלה האירופאית. הנתון רשם קריאה של 31.5 הנקודות לעומת 6.9 הנקודות שנרשמו בחודש הקודם בגרמניה. הנתון הפתיע לחלוטין את האנליסטים אשר ציפו לקריאה של 12.2 נקודות בלבד. הנתון המשוקלל של גוש האירו רשם קריאה של 31.2 נקודות לעומת 7.6 הנקודות שנרשמו בחודש קודם. גם כאן מדובר בהפתעה נעימה היות והאנליסטים ציפו לקריאה של 14.1 נקודות. הנתונים המעודדים הצליחו לתת דחיפה לאירו בשעות הבוקר וזינק אל עבר 1.3370 דולר לאירו.
בארה"ב , מכירות הבתים הקיימים אכזבו. הנתון הצביע על ירידה במכירות בחודש דצמבר. על פי הנתון המכירות הסתכמו ב-4.94 מיליון יחידות לעומת הצפי ל-5.09 מיליון.
באוסטרליה, האינפלציה ממשיכה להתמתן. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בלבד במהלך הרבעון האחרון של 2012 לעומת הצפי שעמד על עליה של 0.4%. הנתון הוביל לחולשה של הדולר האוסטרלי היות והמשקיעים חוששים כעת מפני הורדת ריבית אפשרית בעתיד.
עונת הדוחות ממשיכה להשפיע על השווקים. ענקית החיפוש " גוגל" הכתה את התחזיות והמנייה טסה במסחר המאוחר. חברת IBM עקפה גם כן את התחזיות. היום עיני המשקיעים נשואות אל עבר "אפל" אשר אמורה להציג את דוחותיה לאחר הנעילה בוול סטריט. רבים מעריכים כי החברה תאכזב לראשונה מזה זמן רב בעקבות השמועות על כך שמכירות האייפון 5 היו נמוכות במיוחד.
במישור המקרו, המשקיעים יעקבו היום אחרי הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה בבריטניה ואחרי החלטת הריבית בקנדה.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS " title="USD/ILS " width="1776" height="529" />ניתוח כללי
- הדשדוש בין 3.7350- 3.71 צפוי להימשך.
- שבירה מטה של 3.69 תוביל להמשך הירידות אל עבר אזור 3.65.
- פריצה מעל 3.75 עשויה להוביל להמשך העליות אל עבר 3.80.
- הממוצעים תומכים בהמשך הירידות.
תחזית שלנו לשבוע הקרוב: שמירה על פוזיציות שורט כל עוד הצמד שומר על רמות מחיר מתחת ל-3.80. היעדים שלנו לשבוע זה הינם: 3.70 , 3.65.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1651" height="492" />ניתוח כללי
- הצמד דשדש אמש בין 1.3390- 1.3260.
- שבירה של 1.3250 תוביל להמשך הירידות אל עבר אזור 1.3140.
- פריצה חזרה מעלה מעל 1.3390 תוביל לחידוש גל העליות אל עבר אזור 1.3480.
- הממוצעים הנעים משופעים בחדות כלפי מעלה.
- המומנטום בעליה, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
התחזית שלנו להמשך: ניתן לשקול אחזקת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל 1.3250. היעדים שלנו: 1.3390, 1.3470. נעילה מתחת ל-1.3250 תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
פאונד – דולר
GBP/USD
GBP/USD" title="GBP/USD" width="1651" height="492" />ניתוח כללי
- ניתן לראות שהגרף נע בתוך טווח מחירים רחב יחסית בין 1.63- 1.5820.
- כעת הצמד מצא תמיכה באזור הגבול התחתון של טווח המחירים. שבירה של טווח המחירים עשויה להוביל לצלילה של הצמד אל עבר אזור קו המגמה העולה העובר ב-1.5680.
- אם תיווצר תבנית שוורית בסמוך ל-1.5820 נוכל לתזמן כניסה לעסקאות לונג חזרה לכיוון ממוצע נע 200 העובר ב-1.5965.
- פריצה מעל 1.5890 יהווה טריגר למהלך עליות.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל 1.5890. יעדים: 1.5950 , 1.61. במקרה של נעילה יומית מתחת ל-1.5820, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון 1.57,1.5550.