צפי למסחר רגוע בשל חג ההודיה בארה"ב זירה מקומית
המסחר בשוק המקומי התנהל אמש בעצבנות רבה על רקע הפיגוע שאירע בלב ת"א אמש ועל רקע המגעים להפסקת אש. למרות הפיגוע המצער, המדדים סגרו את יום המסחר בעליות שערים קלות. מדד ת"א 25 הוסיף 0.31% לערכו ונעל את יום המסחר באזור ה-1208 הנקודות.
היום המסחר יפתח כשברקע הפסקת האש שהושגה בינינו לבין החמאס והנעילה החיובית בשווקים מעבר לים. ברמה הטכנית, כדאי לשים לב לרמות הקריטיות של 1240 הנקודות ולרמה של 1175 הנקודות. פריצה של אחת הרמות תוביל למהלך משמעותי לכיוון הפריצה.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל סגר את יום המסחר באזור ה-3.90. חולשתו המתמשכת של הדולר בעולם וסיום סבב האלימות בדרום ישרתו את השקל אשר צפוי להמשיך את מסע ההתחזקות שלו עד אזור ממוצע נע 200 לפחות. נעילה יומית מתחת לממוצע, עשויה להוביל להמשך מהלך הירידות עד אזור 3.80.
זירה בינ"ל
לקראת חג ההודיה, המסחר בוול סטריט התנהל בעליות שערים לאורך רוב שעות המסחר. המדדים שאבו אופטימיות מהנעילה החיובית באירופה ומנתון מספר דורשי העבודה החדשים אשר הפתיע לטובה. הנתון הציג ירידה של 29000 תביעות ל-410 אלף תביעות לעומת הצפי שעמד על 415 תביעות.
למרות העליות המתונות בשווקים, המשקיעים עדיין מוטרדים מהעובדה שצרפת ספגה הורדת דירוג אשראי בתחילת השבוע ומכישלון השיחות בבריסל בעניין גורלה של יוון. קנצלרית גרמניה הציעה פתרון אמש אשר לפיו צריך לבצע הורדת ריבית נוספת ולשקול את הרחבתה של קרן הייצוב האירופאית לפחות בעוד 10 מיליארד אירו.
בזירת המט"ח, הין ממשיך להיות תחת לחץ כבד על רקע הציפיות להרחבה כמותית אגרסיבית תחת הממשלה החדשה. הדולר האמריקני מוחק את כל הרווחים אשר הצליח לצבור במהלך הלילה של אתמול ונחלש משמעותית מול מרבית המטבעות הנסחרים מולו. האירו פרץ את ההתנגדות הניצבת ב-1.2830 ונראה כי הצמד עושה את דרכו אל עבר אזור 1.30. הפאונד ממשיך לעלות מול הדולר ומתקרב לרמה של 1.60 דולר לפאונד.
מה צפוי לנו בהמשך השבוע?
היום כאמור לא יתקיים מסחר בארה"ב ומחר המסחר צפוי להסתיים מוקדם יותר. אור הזרקורים יופנה לכיוונה של אירופה שם יפורסמו מדדי הרכש של המדינות הגדולות של הגוש. הנתונים צפויים להעיד על המשך ההתכווצות בסקטור היצור ובסקטור השירותים של גוש האירו בכלל ושל צרפת וגרמניה בפרט. נתון מתחת ל-50 נקודות מעיד על התכווצות בסקטור ואילו נתון מעל 50 נקודות מצביע על התרחבות בסקטור.
למשקיעים אשר סוחרים בדולר הקנדי כדאי לעקוב אחרי נתון המכירות הקמעונאיות של קנדה אשר יפורסמו היום. הנתון צפוי להצביע על עלייה במכירות של 0.5% לעומת העלייה של 0.3% שחלה בחודש הקודם. עוד בקנדה, מחר כדאי לשים לב למדד המחירים לצרכן הצפוי להצביע על עלייה של 0.2% בשיעור האינפלציה. נתון גבוה מהצפי אמור לחזק משמעותית את הדולר הקנדי בשל הספקולציות האחרונות בעניין האפשרות לכך שהבנק המרכזי של קנדה יהיה הראשון מבין הבנקים הגדולים בעולם שיבצע הידוק מוניטארי.
סקר האקלים העסקי IFO בגרמניה אשר יפורסם מחר צפוי להצביע על ירידה מתחת ל- 100 נקודות, לראשונה מאז חודש מרץ 2010. הנתון צפוי לרשום קריאה של 99.6 נקודות לעומת 100 נקודות שנרשמו בחודש אוקטובר. נתון מפתיע עלול לתת דחיפה נוספת לשטר האירופאי.
מעבר לנתוני המקרו, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחרי ההתפתחויות באירופה בכלל וביוון בפרט. מנהיגי אירופה ימשיכו לנהל מרתון של שיחות ופגישות ביניהם במטרה למצוא פתרון קונקרטי למשבר החוב ביוון המאיים על יציבות גוש האירו כולו.
ניתוח טכני -
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="571">
ניתוח כללי
- הצמד סגר אמש באזור 3.90. שבירה של רמה זו תוביל להמשך הירידות לכיוון ממוצע נע 200 העובר ב-3.8650.
- פריצה של 3.91 עשויה להחזיר את הצמד לכיוון אזור 3.95.
- מתנד ה-CCI משופע כלפי מטה אך עדיין בטריטוריה שוורית.
- הממוצעים הקצרים מעל ממוצע נע 200 , לקראת הצטלבות דובית.
תחזית שלנו לימים הקרובים: תרחיש שוורי: בפריצה מעל 3.91 ניתן לשקול כניסה לפוזיציות לונג לכיוון היעדים: 3.95, 3.97. תרחיש דובי: בשבירה של 3.90 ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון היעדים הבאים: 3.87, 3.85.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="571">
ניתוח כללי
- למרות שרבים מיהרו "לקבור" את האירו, הוא מצליח להתאושש באופן מרשים וסוגר אמש מעל ממוצע נע 200, דבר אשר מהווה איתות שוורי מובהק. כעת ניתן להיערך להמשך העליות אל עבר 1.30.
- הממוצעים הקצרים לקראת הצטלבות שוורית.
- המומנטום בטריטוריה שוורית ומשופע כלפי מעלה.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. יעדים: 1.2950 , 1.30.
חיטה
WHEAT
ניתוח כללי
- החיטה מדשדשת בין 9.31 לבין 8.4 דולר לבושל.
- החיטה נסחרת בסמוך לגבול התחתון של טווח המחירים.
- פריצה מעל 8.5 עשויה להוביל למהלך עליות חדש לכיוון אזור הגבול העליון של הטווח.
- נעילה יומית מתחת לטווח המחירים עשויה להוביל למהלך ירידות לכיוון ה-8 דולר לבושל.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בפריצה מעל 8.5. היעד שלנו עד אזור הגבול העליון של טווח המחירים.
דולר אוסטרלי – דולר אמריקני – חומר למחשבה לאוהבי הטווח הארוך
גרף שבועי
AUD/USD
AUD/USD" title="AUD/USD" width="1136" height="571">
ניתוח כללי
- הצמד נסחר בתוך תבנית יתד מתכנסת. פריצה של היתד תוביל למהלך של כמה מאות פיפסים.
- ניתן לראות שהצמד נבלם באזור פיבו' 50% מגל העליות האחרון. ניתן לראות שהצמד נבלם באזור תמיכה ששימש בעבר כהתנגדות משמעותית לצמד.
- פריצה של תבנית היתד תוביל לגל עליות אשר עלול להימשך הרבה מעבר לשיא כל הזמנים אשר נקבע באזור 1.1078.
- שבירה של היתד עשויה להוביל למהלך ירידות לכיוון אזור רמת השקילות.
- ה-CCI והמומנטום בטריטוריה חיובית.
תחזית לימים הקרובים: תרחיש שוורי: את החלק הראשון של העסקה ניתן לפתוח בפריצה של 1.0430. את החלק השני ניתן יהיה לפתוח בנעילה מעל היתד. היעדים המרוחקים שלנו הינם: 1.0610, 1.0850. תרחיש דובי: בנעילה יומית מתחת ל-1.03, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון היעדים הבאים: 1.02, 1.00