ספר הבז': הכלכלה האמריקנית ממשיכה לדשדשזירה מקומית
השוק המקומי סגר יום שני רצוף של ירידות שערים על רקע הירידות בשווקים מעבר לים. מדד ת"א 25 בחן אמש את אזור ה-1200 נקודות וסגר את יום המסחר באזור 1206. הפסימיות בשוק המקומי עשויה להימשך בפתיחת יום המסחר על רקע הנעילה השלילית בוול סטריט והמגמה המעורבת באסיה. אנו מעריכים כי התיקון במדד עשוי להימשך עד אזור התמיכה המשמעותית הניצבת ב-1175 הנקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל ממשיך לקבל תמיכה ממוצע נע 200 באזור 3.86. הצמד צפוי להמשיך לנוע בתנודתיות בין 3.90 – 3.85 . פריצה של 3.90 תוביל להמשך העליות עד אזור 3.93. שבירה של 3.85 תוביל לירידות אל עבר אזור 3.80.
זירה בינ"ל
המדדים המובילים בעולם ממשיכים לאבד גובה, זה היום השלישי ברציפות. ספר הבז' לא הצליח למתן את הירידות בשוק האמריקני. הספר, הבוחן את הפעילות הכלכלית ב-12 המחוזות שבהם פועל הפד' הראה כי ברוב המחוזות נרשמה צמיחה כלכלית מתונה, להוציא את מחוז ניו יורק וקנזס שם דווח על האטה כלכלית.
בסה"כ מהדובר בשיפור ביחס לדוח הקודם שבו נרשמה צמיחה מתונה ב-9 מחוזות בלבד. סקטור הרכבים בלט לטובה בדוח הנוכחי ואילו הוצאות הצרכנים נותרה ללא שינוי, דבר אשר מהווה תמרור הזהרה עבור קברניטי הכלכלה הגדולה בעולם התלויה במידה ניכרת בצרכניה. בסיכום יום המסחר, המדדים סגרו בירידות שערים, כאשר מדד ה- דאו גונס בלט עם צניחה של 0.95% .
התחזית הפסימית של ה- IMF (קרן המטבע) אשר הורידה שוב את תחזית הצמיחה העולמית לשנתיים הבאות ממשיכה להעיב על השווקים בעולם. כלכלני הקרן חוששים מפני צמיחה אנמית, אשר תוביל בסופו של דבר למיתון בכלכלות המפותחות.
המשקיעים לא התרגשו כלל מהעובדה ששרי האוצר של גוש האירו הצליחו להוציא לדרך את קרן הייצוב הקבועה של אירופה (ESM) בהיקף של 500 מיליארד אירו, אשר אמורה לתת מענה למשבר הכלכלי החמור בו נמצאות מדינות רבות באירופה, כגון ספרד ואיטליה.
באוסטרליה, נתוני התעסוקה יצאו מעורבים. שיעור האבטלה עלה זינק ב-0.3% ל-5.4% בניגוד לתחזיות שעדו על זינוק של 0.2%. יחד עם זאת, המשק האוסטרלי הצליח לייצר 14500 משרות חדשות לעומת הצפי שעמד על תוספת של 5100 משרות בלבד. מדובר בשיפור משמעותי ביחס לחודש קודם שבו נגרעו מהמשק האוסטרלי כ-9100 משרות.
עונת הדוחות יצאה לדרך
ענקית האלומיניום "אלקוא" פתחה את עונת הדוחות ברוח חיובית. החברה דיווחה ביום שלישי על הכנסות של 5.83 מיליארד דולר, לעומת הצפי שעמד על 5.5 מיליארד דולר.
מה צפוי לנו בהמשך השבוע?
יומן הנתונים הדל יחסית לא אמור לגרום לזעזועים בשווקים הפיננסיים. היום כדאי לעקוב אחרי נתון מאזן הסחר הבינ"ל ומספר דורשי העבודה החדשים של ארה"ב.
מחר יפורסמו מדד המחירים ליצרן בארה"ב וסקר אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן.
בהעדר נתוני מקרו משמעותיים, המשקיעים ימשיכו להגיב לכל פיסת אינפורמציה שתמשיך לזרום מכיוונה של אירופה, שם מנסים למצוא פיתרון כולל למשבר החוב של יוון, ספרד ושאר המדינות הנמצאות על סף קריסה כלכלית.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1049" height="577">
ניתוח כללי
- המלחמה סביב ממוצע נע 200, נמשכת.
- ניתן לראות כי הצמד נבלם באזור 61.8% פיבו', ובסמוך לאזור תמיכה משמעותי ( סומן בירוק)
- יתכן כי הדולר ינסה להמשיך את מסע ההתחזקות שלו לכיוון אזור 3.90.רק שבירה של אזור התמיכה תוביל להמשך הירידות לכיוון אזור 3.80.
- מתנד הסטוכסטי ספק איתות שוורי.
תחזית שלנו לשבוע זה: חזרה ללונג כל עוד הצמד מחזיק מעמד מעל ממוצע נע 200 + אזור התמיכה המשמעותית. ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג לכיוון היעדים הבאים: 3.90 , 3.93 . תרחיש דובי :בשבירה של אזור התמיכה אשר סומן בירוק, ניתן לתזמן כניסה לפוזיציות שורט לכיוון: 3.80, 3.78.
אירו- דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1049" height="577">
ניתוח כללי
- נראה כי הצמד בחן שוב את אזור ממוצע נע 200 וסגר אמש בסמוך לקו המגמה העולה.
- נעילה יומית מתחת לקו המגמה עשויה להוביל למהלך ירידות חד של הצמד לכיוון אזור 1.25.
- כישלון שבירה של קו המגמה עשויה להחזיר את הקונים למשחק.
- ה-CCI עדיין בטריטוריה חיובית אך משופע כלפי מטה.
תחזית שלנו לשבוע זה: ניטראלי בשלב זה. ניתן לשמור על פוזיציות לונג כל עוד הצמד מחזיק מעמד מעל ממוצע נע 200 ומעל קו המגמה העולה. יעדים שלנו לשבוע זה: 1.31, 1.33.
דולר אוסטרלי – ין יפני
AUD/JPY
AUD/JPY" title="AUD/JPY" width="1049" height="577">
ניתוח כללי
- הצמד נתמך באזור 79.60. תבנית שוורית נוצרה אמש בגרף היומי ( פטיש הפוך) . פריצה מעל קו המגמה היורד ( בתכלת ) תוביל לעליות אל עבר אזור ממוצע נע 200 ( בשחור).
- מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור ההתנגדות הניצבת באזור 83 ין לדולר אוסטרלי.
- שבירה של 79.60 תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
- מתנד הסטוכסטי סיפק איתות שוורי.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה של 80.50 יעדים:81, 82.80