הצעת הרפובליקנים נדחתה ע"י הבית הלבן - התנודתיות בשווקים נמשכת זירה מקומית-
השוק המקומי ממשיך לחטוף. מדד ת"א 25 ירד אמש ב- 0.57% ונעל את היום באזור 1225 הנקודות. היום המסחר יתנהל ברקע למגמה החיובית באסיה מחד והנעילה המאכזבת בוול סטריט מאידך. המדדים באסיה מטפסים בשעה זו, כאשר מדד שנחאי מטפס ביותר מ- 3%. המדדים האמריקנים נעלו אמש את המסחר בטריטוריה השלילית, על רקע דחייתה של תוכנית הרפובליקנים לפתרון הצוק הפיסקאלי. יתכן כי גם השבוע המדד לא יצליח לגבור על רמת ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1240 הנקודות. רק פריצה מעל רמה זו תוביל לזינוק משמעותי יותר, אל עבר אזור 1250-1300 הנקודות. התמיכה של המדד ניצבת באזור 1190 הנקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל מתקשה לשבור את אזור 3.80, אך להערכתנו זה רק עניין של זמן עד שרמה זו תישבר. התחזקותו של האירו מול הדולר (חצה את אזור 1.31 במהלך הלילה) עשויה לדחוף את צמד הדולר שקל מטה, מתחת ל- 3.80. היעד שלנו בשבירה של רמה זו ניצב באזור 3.7871, המהווה תחתית אחרונה, שנקבעה ב- 17 באוקטובר השנה.
אנו נערכים למהלך ירידות משמעותי אם וכאשר התחתית האחרונה תישבר. היעד הבא שלנו ניצב באזור 3.75.
זירה בינ"ל
השווקים הפיננסיים ממשיכים להיות רגישים במיוחד לסוגיית הצוק הפיסקאלי, אשר אי מניעתו עלול להכניס את הכלכלה העולמית לסחרור מסוכן. הבית הלבן דחה אמש את הצעתם של הרפובליקנים לפתרון המשבר, הצעה שכללה קיצוץ של 600 מיליארד דולר משירותי הבריאות והעלאת מיסים ב- 800 מיליארד דולר. הנשיא אובמה התייחס אמש לתוכנית והסביר כי היא לא מספיק מאוזנת והיא לא תספיק בכדי לצמצם הגרעון התופח. אובמה נשמע נחוש בדעתו להעלות מיסים לבעלי ההכנסה הגבוהה, ונראה כי הוא לא יתפשר בקלות בנושא. בינתיים הקרב על התקציב ימשך בימים הקרובים, במרוץ נגד הזמן. על שתי המפלגות להגיע להסכם לפני ה- 18 בדצמבר, טרום יציאתו של הקונגרס לפגרת חג המולד ב -21 לחודש.
המדדים המובילים בארה"ב נעלו את יום המסחר בירידות שערים קלות.
באירופה, שרי האוצר של גוש האירו אופטימיים בנוגע ליוון, אשר אמורה לבצע קנייה עצמית של האג"ח שלה, כתנאי להעברת הנתח הנוסף של כספי החילוץ בהיקף של כ- 34 מיליארד אירו, אותם היא אמורה לקבל ב- 13 בדצמבר.
באוסטרליה, הבנק המרכזי עמד בציפיות והוריד את שיעור הריבית בעוד 0.25% לרמה של 3%. הדולר האוסטרלי מתחזק מאז הפרסום דווקא, היות וההפחתה תומחרה כבר על ידי המשקיעים. נתון התמ"ג של הרבעון השלישי העיד על כך שהכלכלה האוסטרלית צמחה בקצב של 0.5%, קצת מתחת לצפי האנליסטים, אשר חזו צמיחה של 0.6%.
בזירת המט"ח, האירו ממשיך לדהור קדימה. המטבע האירופאי פרץ את אזור 1.31 וינסה לפרוץ במהלך היום את אזור ההתנגדות הבאה, הניצבת באזור 1.3140. פריצה של רמה זו תזניק את הצמד עד אזור 1.33. הפרנק השוויצרי ממשיך לאבד גובה מול האירו על רקע השמועות בעניין האפשרות לכך שהבנק המרכזי של שוויץ יוריד את הריבית מתחת - 0% (ריבית שלילית), כחלק מהמלחמה שמנהל הבנק מול הפרנק השוויצרי, המסרב להיחלש. צמד האירו פרנק נסחר כעת מעל 1.2150. הדולר הקנדי התחזק מעט אמש, אחרי פרסום החלטת הריבית בקנדה. הבנק המרכזי הותיר את שיעור הריבית על כנו ברמה של 1%. הין היפני חוטף בשעות האחרונות, על רקע הזינוקים באסיה.
מה צפוי לנו היום?
היום צפוי להיות מאוד עמוס מבחינה פונדמנטאלית. דוח התעסוקה של ADP בארה"ב ימשוך את מלוא תשומת הלב. הדוח צפוי להתפרסם בשעה 15:15 (שעון ישראל). התחזיות מנבאות תוספת של 129 אלף משרות בחודש נובמבר לסקטור הפרטי. בחודש אוקטובר נוספו כ- 158 אלף משרות.
מדד מנהלי הרכש של סקטור השירותים בארה"ב צפוי להצביע על המשך התרחבות בסקטור. הנתון צפוי לרשום קריאה של 53.6 נקודות, לעומת 54.2 נקודות שנרשמו בחודש הקודם.
לקראת הנעילה כדאי לשים לב להחלטת הריבית בניו זילנד, אשר צפויה להישאר על כנה ברמה של 2.5%. הבנק המרכזי מוטרד מהתחזקותו של המטבע המקומי, לכן לא נראה שתהייה עלייה בשיער הריבית בחודשים הקרובים. מצד שני, הכלכלה הניו זילנדית נמצאת במצב לא טוב, דבר אשר עלול להוביל להורדת ריבית בעתיד הקרוב. המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי נאומו של נגיד הבנק המרכזי וינסו ללכוד רמזים בנוגע למדיניות המוניטארית העתידית של הבנק. נאום פסימי עלול להעיב על המטבע הניו זילנדי.
מחר לפנות בוקר יפורסמו נתוני התעסוקה של אוסטרליה. הנתונים צפויים להצביע על חולשה בסקטור התעסוקה. אנליסטים מעריכים כי האבטלה עלתה בחודש נובמבר ב- 0.1% ל- 5.5% וכי המשק האוסטרלי הצליח לייצר פחות מ- 1000 משרות בחודש זה. סוחרי הדולר אוסטרלי ממתינים לטריגר שיטיס את ה"אוזי" מעלה, הרבה מעבר ל- 1.05. הפתעה חיובית בנתון עשוייה לספק את הסחורה.
ניתוח טכני
דולר-שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- אנו עדיין מעריכים כי הצמד ימשיך לנוע מטה, אל עבר אזור התחתית האחרונה, שנקבעה ב- 3.7870.
- שבירה של התחתית תוביל להמשך הירידות לכיוון ממוצע נע 200 של הגרף השבועי, העובר באזור 3.71.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- רק פריצה מעל 3.8650 תעכב את התרחיש הדובי שלנו.
תחזית שלנו לימים הקרובים: המשך החזקת פוזיציות שורט עד לאזור התחתית האחרונה. שבירה של התחתית תוביל להמשך הירידות לכיוון היעדים: 3.75, 3.71.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- הצמד בוחן בשעה זו את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב- 1.3140.
- פריצה של 1.3140 עשויה להוביל להמשך העליות אל עבר אזור 1.33. כישלון פריצה יעיב על השטר האירופאי.
- הממוצעים הנעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
- ה- CCI חצה את אזור ה- 100+ כלפי מעלה, דבר אשר מהווה איתות קניה.
תחזית שלנו לימים הקרובים: (כפי שניתנה בסקירה השבועית) החזקת פוזיציות לונג, כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. היעדים שלנו לשבוע זה: 1.3025 (יעד הושג), 1.3140. בפריצה מעל 1.3170, ניתן לשקול הגדלה לכיוון 1.33.
דולר אוסטרלי – ין יפני
AUD/JPY
AUD/JPY" title="AUD/JPY" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- הצמד מדשדש בין 85.33 לבין 86.22.
- הצמד בוחן בשעה זו את אזור הגבול העליון של טווח המחירים. פריצה של הטווח תוביל להמשך העליות לכיוון אזור 88 ין לדולר אוסטרלי.
- כישלון פריצה יעיב על ה"אוזי".
- הממוצעים הנעים וה- CCI תומכים בהמשך העליות.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בפריצה של טווח המחירים.
היעדים שלנו: 88, 90.
דולר ניו זילנדי – דולר אמריקני
NZD/USD
NZD/USD" title="NZD/USD" width="1136" height="583">
ניתוח כללי
- הצמד נסחר מעל רמת התנגדות משמעותית, הניצבת ב- 0.8220. פריצה של קו המגמה היורד תהווה איתות קניה אמין.
- מהלך העליות עשוי להימשך עד אזור 0.8350.
- ה- CCI חצה כלפי מעלה את קו ה- 100+ דבר אשר מהווה איתות שוורי.
- נעילה יומית מתחת ל- 0.8220 תעיב על הדולר הניו זילנדי.
תחזית שלנו לצמד זה: ניתן לשקול פתיחה של פוזיציות לונג בפריצה של קו המגמה היורד. יעדים: 0.8340, 0.85.