מצפים לעוד עליות
המדדים המובילים בעולם ממשיכים לעלות אל עבר שיאים היסטוריים חדשים. מדד הדאו ג'ונס מבסס את מעמדו מעל 15,000 הנקודות וה-s&p500 מעל 1,600 הנקודות. נתוני התעסוקה המעודדים של ארה"ב מצליחים לתת דחיפה משמעותית לשווקים הפיננסיים בכל רחבי העולם.
זירה מקומית
בניגוד לאופוריה בשווקים מעבר לים, אצלנו המדדים סגרו את יום המסחר בעליות שערים קלות בלבד. מדד ת"א 25 סגר נעל 1,210 הנקודות. היום המגמה החיובית מאסיה והנעילה החיובית בוול סטריט אמורים לתת דחיפה נוספת לשוק המקומי. היעד הבא שלנו ניצב באזור 1,220 הנקודות. בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל מצליח להחזיק מעמד מעל 3.55. למרות שהדולר בעולם הצליח להתחזק מעט מול מרבית המטבעות בעולם אמש, אנו עדיין דוביים על השטר הירוק ומעריכים כי בהמשך השבוע נשוב לראות אותו נחלש. חציה של 3.55 תוביל להמשך הירידות אל עבר 3.5 ויפעילו לחץ כבד על בנק ישראל אשר אינו ממהר להתערב בהיקפים גדולים בשלב זה. החולשה הצפויה של הדולר בזירה הבינ"ל וההססנות של בנק ישראל משחקים לטובת הספקולנטים אשר לא חוששים מהרמות מחיר הנוכחיות.
היום לא צפויים להתפרסם אירועי מקרו משמעותיים והשווקים ימשיכו לנוע בהתאם לסנטימנט הכללי בשווקים. מחר בלילה יפורסמו נתוני התעסוקה של אוסטרליה. על פי הערכות, צפויה התאוששות החודש בסקטור. האבטלה צפויה להישאר ללא שינוי ב-5.6% והמשק האוסטרלי צפוי להוסיף מעל 11,000 משרות בחודש לעומת חודש קודם בו נגרעו מעל 35 אלף משרות מהמשק האוסטרלי. נתון מאכזב עלול להנחית מכה קשה לדולר האוסטרלי שתוביל להמשך הירידות אל עבר רמת השקילות.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1175" height="458">
ניתוח כללי
- הצמד מחזיק מעמד מעל 3.55 בשלב זה. שבירה של רמה זו תוביל להמשך הירידות אל עבר 3.53.
- רמת ההתנגדות הקרובה ביותר ניצבת באזור 3.6.
- מתנד ה-CCI משופע כלפי מטה, עדיין יש מקום לירידות נוספות.
- נעילה ימית מעל 3.6 עשויה לעכב את התרחיש הדובי שלנו.
תחזית שלנו: כל עוד הצמד נסחר מתחת ל-3.6, הירידות צפויות להימשך. היעדים שלנו: 3.53, 3.5.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1175" height="458">
ניתוח כללי
- הצמד ממשיך להחזיק מעמד מעל ממוצע נע 200 העובר ב-1.3040.
- כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200, ניתן לחפש הזדמנויות כניסה לעסקאות לונג. פריצה מעל 1.3140 עשויה להווה טריגר למהלך שכזה. היעד הבא שלנו ניצב באזור 1.33.
- נעילה מתחת לממוצע נע 200 עשויה להוביל למהלך ירידות חד אל עבר 1.29 לפחות.
תחזית שלנו: בפריצה מעל 1.3140, ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג אל עבר : 1.33, 1.3450. נעילה מתחת לממוצע נע 200 עשויה להווה הזדמנות כניסה לעסקת שורט אל עבר 1.2950.
דולר אוסטרלי – דולר אמריקני
AUD/USD
AUD/USD" title="AUD/USD" width="1175" height="458">
ניתוח כללי
- הצמד אשר מדשדש לו קרוב לשנה שלמה בין 1.0150 לבין 1.0590, בחן אמש את הגבול התחתון של טווח המחירים. יתכן כי הצמד קבע תחתית באזור הגבול התחתון של טווח המחירים. תבנית שוורית מסוג "טוויזר בוטום" נוצרת כעת בגרף היומי.
- הסנטימנט החיובי המתמשך בשווקים מונעים את קריסתו של הדולר האוסטרלי שהייתה אמורה לבוא מיד אחרי הורדת הריבית המפתיעה. נתוני תעסוקה מעודדים עשויים לדחוף את המטבע אל עבר הגבול העליון של טווח המחירים. הדולר האוסטרלי "סובל" גם מהחולשה המתמשכת בסין ומהנפילה החדה שחלה בסקטור הסחורות בשבועות האחרונים.
- שבירה של טווח המחירים תוביל לירידות עד אזור השקילות לפחות. חשוב לזכור את הכלל ה"יבש" של פריצה או שבירה מדשדש – מהלך הבא בכיוון הפריצה אמור להימשך עד כעומק הפריצה... כאן מדובר בעומק של יותר מ-400 פיפס אז תעשו את החישובים ותגלו עד איפה הצמד עלול לרדת במקרה של שבירת הדשדוש.
- מתנד הסטוכסטי קרוב לספק איתות שוורי.
תחזית שלנו: כישלון פריצה של גבול התחתון של טווח המחירים + היווצרותה של תבנית שוורית, יהוו טריגר לפתיחת פוזיציות לונג. יעדים: 1.0300, 1.05. נעילה יומית מתחת לגבול התחתון של הדשדוש תוביל להמשך הקריסה של הצמד אל עבר: 1.00, 0.9850.