פייסבוק מול וירג'ין גלקטיק: מה כדאי לעשות עם המניות האלה בפתיחת שבוע המסחר בארה"ב?

המניות בוול סטריט ירדו ביום שישי, וכל המדדים העיקריים ננעלו בשערים נמוכים יותר, אבל לא רחוק מהשיאים שאליהם הגיעו באחרונה, על רקע המשך האופטימיות בנוגע להתאוששות הכלכלית.

הרבה אירועים צפויים בשבוע הקרוב. ביניהם צבר של דוחות כספיים בולטים מחברות כמו רוקו (NASDAQ:ROKU), סקוור (NYSE:SQ), פייזר (NYSE:PFE) ומודרנה (NASDAQ:MRNA), נוסף על נתונים כלכליים חשובים, ובהם דוח התעסוקה האחרון מארה"ב.

יהיה כיוון השוק אשר יהיה, בכתבה הזאת נציין מניה אחת שסביר להניח שיהיה לה ביקוש, ומניה נוספת, שאולי צפויות לה עוד ירידות. חשוב לזכור שציר הזמן שלנו כולל את השבוע הקרוב בלבד.

מניה שכדאי לקנות: פייסבוק

המניה של פייסבוק (NASDAQ:FB) – שזה עתה רשמה את העלייה השבועית הכי גדולה שלה זה כמעט חודשיים – הפגינה באחרונה ביצועים מרשימים, ועלתה כ-26% מתחילת חודש מרץ.

ענקית המדיה החברתית, שהיא גם הבעלים של אינסטגרם ושל וואצאפ, הרוויחה המון מהתאוצה בהוצאה על פרסומות באינטרנט, אחרי האטה קצרה על רקע מגפת הקורונה.

מניית פייסבוק, שעלתה כ-61% ב-12 החודשים האחרונים, ננעלה ביום שישי בשער של 325.08 דולר. ביום חמישי היא הגיעה ל-331.04 דולר - מחירה הגבוה ביותר מאז אוגוסט האחרון.

רמת המחיר הנוכחית נותנת לחברת הרשת החברתית ממנלו פארק, קליפורניה, שווי שוק של 936.3 מיליארד דולר - צעד נוסף בדרך למועדון הנכסף של החברות ששוות טריליון דולר.

המשקיעים זכו לדחיפה בשבוע שעבר, שבו פייסבוק דיווחה על ביצועים כספיים מפלצתיים לרבעון הראשון, שוב הודות למכירות החזקות בתחום הפרסום.

הרווח למניה זינק 93% מאותה תקופה אשתקד ל-3.30 דולרים, הרבה מעל הציפיות לרווח של 2.35 דולרים למניה. ההכנסות עלו 48% בהשוואה של שנה מול שנה, ל-26.2 מיליארד דולר, ועקפו בקלות את ההערכות למכירות של 23.7 מיליארד דולר.

ההכנסה מפרסומות טיפסה 46% בהשוואה לשנה שעברה, והכנסות ממקורות אחרים, למשל מסחר אלקטרוני וערכות של מציאות רבודה ומציאות וירטואלי (AR/VR), זינקו 146% ל-732 מיליון דולר.

למעשה, מנכ"ל פייסבוק מארק זקרברג ציין שוב ושוב את תחום ה-AR וה-VR בתור החזית הבאה במאמץ רב-שנים לאפשר למיליארדי המשתמשים שלה לתקשר, לקנות ולמכור מוצרים.

זקרברג גם אמר שהחברה תתמקד בבנייה של תכונות למסחר אלקטרוני, כדי להתרחב מעבר לעסקי הפרסומות.

בנוסף על ההתפתחויות המעודדות האלה, פייסבוק אמרה שמספר המשתמשים הפעילים בחודש (MAU) – שרבים מחשיבים בתור ברומטר חשוב לצמיחה של פייסבוק בעולם – עלה 10% מהתקופה המקבילה אשתקד, ל-2.85 מיליארד. מספר המשתמשים הפעילים ביום (DAU) – מדד חשוב נוסף – עלה 8%, ל-1.88 מיליארד.

למרות הרוח הקדמית, כמו בדיקה של נושא ההגבלים העסקיים, המשך החששות בנוגע לפרטיות והשינויים הצפויים שעלולים לפגוע בעסק הפרסום המרכזי שלה, המניה של פייסבוק נראית כמו הימור בטוח השבוע, לאור שפע המגמות החיוביות של החברה.

מניה שכדאי למכור: וירג'ין גלקטיק

הלחץ על המניה של וירג'ין גלקטיק הולדינגס (NYSE:SPCE) צפוי להימשך בימים הקרובים, בתקופה שבה המשקיעים חוששים מההשפעה השלילית של כמה גורמים שמקשים על החברה שבעת הצרות לתיירות החלל.

ביום שישי שעבר, החברה הודיעה שבכוונתה להגיש מחדש את הדוח הכספי הרשמי שלה לשנת 2020, בתגובה להנחיות החשבונאות החדשות מהרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) בנוגע לחברות רכש ייעודיות (SPAC). עקב הדיווח מחדש, וירג'ין גלקטיק אמרה גם שהיא תעכב את פרסום הדוח הכספי הרבעוני הבא שלה בשבוע בערך, ליום שני, 10 במאי.

חברת תיירות החלל הייתה אמורה לדווח על התוצאות הכספיות שלה לרבעון הראשון ביום שלישי, 4 במאי, אחרי נעילת המסחר.

הנחיות ה-SEC מטילות ספק בהגדרה של כתבי אופציות שהוגדרו על-ידי חברות "צ'ק פתוח", כמו וירג'ין גלקטיק ודראפט-קינגס (NASDAQ:DKNG), בתור מכשירי הון.

מניית וירג'ין גלקטיק ננעלה ביום שישי בשער של 22.15 דולר - ירידה של כמעט 65% משער השיא של כל הזמנים, 62.70 דולר, שאליו הגיעה ב-4 בפברואר. מתחילת השנה, המניה – שבשלב מסוים עלתה 164% – נמצאת כעת בירידה של 7%, נכון לסוף השבוע שעבר.

בהערכת השווי הנוכחית, לחברת תיירות החלל מלאס קרוסס, ניו מקסיקו, יש שווי שוק של 5.3 מיליארד דולר ארה"ב, אף שהיא מפסידה כסף - ונכון לעכשיו לא הפיקה כמעט הכנסות, אם בכלל.

הירידות של וירג'ין האיצו בשבועות האחרונים, אחרי הידיעה שקרן הסל ARK Invest’s Space Exploration & Innovation‏ (NYSE:ARKX), בניהולה של משקיעת הצמיחה הנודעת קאת'י ווד, מכרה כמעט מחצית מההחזקה שלה בחברה. ווד הפכה בכך את העניין של קרן הסל במניה SPCE לאחת הפוזיציות הכי קטנות שברשותה.

לאחר מכן הגיעו חדשות על מכירה משמעותית של מניות על-ידי המייסד המיליארדר ריצ'ארד ברנסון ומשקיע ההון-סיכון המפורסם צ'מאת פאליהפיטיה, המכהן גם בתור יו"ר וירג'ין גלקטיק.

לאור ריבוי המכירות של גורמים פנימיים והתפוגגות ההתלהבות מחברות רכש ייעודיות, נוסף על העיכובים בתוכנית ניסויי החלל ובטיסות המסחריות שלה, מניית וירג'ין גלקטיק נראית כמו השקעה פגיעה בטווח הקרוב.